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豫企相继增资集团财务公司 借“内部银行”防御流动性危机

(来源:网站编辑 2018-10-09 20:26)
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豫企相继增资集团财务公司 借“内部银行”防御流动性危机

2018-10-09 14:03来源:e公司汽车/公司/联通

原标题:豫企相继增资集团财务公司 借“内部银行”防御流动性危机

在雏鹰农牧、豫金刚石等上市豫企频发质押爆仓后,部分龙头上市公司相继公告增资集团财务公司,以期通过加强“内部银行”实力防御流动性危机。

豫企龙头增资财务公司

10月9日宇通客车发布公告称,为提高郑州宇通集团财务有限公司(下称“宇通集团财务公司”)的资本金,增强外部融资能力,拓展汽车金融业务规模,拟由财务公司股东按照目前股权比例对其增资5亿元。

财务公司股东郑州宇通集团有限公司(下称“宇通集团”)股权比例为85%,上市公司股权比例为15%,本次同比例增资构成关联交易。增资完成后,财务公司注册资本将增至10亿元。

宇通集团财务公司成立于2012年,营业范围包括协助成员单位实现交易款项的收付、对成员单位提供担保、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等。2017年,该财务公司经审计的资产总额达45.2亿元,资产净额8.3亿元,营业收入1.9亿元,净利润1.3亿元。2018年上半年未经审计的资产总额为34.1亿元,资产净额7.7亿元,营业收入1.2亿元,净利润0.8亿元。

作为河南地区的龙头企业之一,宇通集团资金实力雄厚。2017年,宇通集团资产总额503.5亿元,资产净额216.5亿元,营业收入356.3亿元,净利润39.6亿元。

公告中宇通客车表示,本次增资可增强财务公司的资本实力,增加为公司购车客户提供融资服务的规模,利用财务公司的外部融资能力,更好地支持本公司客车销售业务的开展。

无独有偶,就在两个月前,河南地区另一家被称为“现金奶牛”的龙头企业双汇集团也展开了注资财务公司的操作。

8月7日双汇发展公告称,为扩大河南双汇集团财务有限公司(下称“双汇集团财务公司”)资本金的规模,经上市公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(下称“双汇集团”)协商,通过了《关于对财务公司进行增资的议案》,按各自持股比例对财务公司追加投资3亿元,投资额计入财务公司的注册资本。

双汇集团财务公司注册资本5亿元,其中上市公司投资3亿元,占比60%,双汇集团投资2亿元,占比40%。本此上市公司增资1.8亿元,双汇集团增资1.2亿元。增资完成后,双汇集团财务公司注册资本增加至8亿元。

公告显示,双汇集团财务公司成立于2016年,截止2018年6月底,该财务公司总资产为56.73亿元,净资产6.8亿元,2018年上半年实现净利润6172.4万元。

降杠杆引“内部银行”增资潮

今年7月,国资委召开中央企业降杠杆减负债工作推进会,要求进一步降杠杆减负债,控制流动性风险。在市场资金面偏紧的同时,商业银行对于部分企业抽贷、断贷现象也越来越多,企业资金流动性困局成为发展阵痛。融资难的市场环境,使得越来越多上市公司增强了对集团财务公司的依赖度,以期通过“内部银行”支撑子公司偿债、发展,满足流动性需求,这其中不乏大型央企。

同时,财务公司作为集团企业内部银行,资金集中度也在不断提高,为增加授信和压降外部债务起到了关键作用。有数据显示,哈尔滨电气财务公司在2017年末的全口径资金归集率达到77.32%。一汽财务公司全口径资金归集率为72.93%。大连港集团财务公司的资金归集率则在80%左右。

证券时报记者粗略统计,2018年以来,已有包括中国联通、中国中铁、中集集团、山东黄金、力帆股份、河钢股份等十余家上市公司公告增资财务公司,增资规模达数百亿元。

其中,中国联通今年1月曾发布公告称,公司控股子公司中国联合网络通信有限公司(下称“联合通信”)拟与中国联合网络通信集团(下称“联通集团”)有限公司按照各自在联通集团财务有限公司(下称“联通财务”)的持股比例,以现金方式向财务公司同比例增资,其中联合通信增资63.7亿元,联通集团增资人民币6.3亿元。增资后,联通财务公司注册资本将增至100亿元。

而重庆力帆财务有限公司(下称“力帆财务”)在2016年刚将注册资本由8亿元增至15亿元后,力帆股份今年1月时再度公告称,拟与控股股东重庆力帆控股有限公司(下称“力帆控股”)共同对力帆财务追加投资,使其注册资本由15亿元增至30亿元。其中,上市公司追加投资7.35亿元,全部为货币出资,出资完成后,公司持股比例保持49%不变。

对于集团财务公司的增资,上市公司在公告中大多表示,交易将有利于提高财务公司资本充足水平,满足中国银行业监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求,有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。

中国财务公司协会今年6月发布的《中国企业集团财务公司行业社会责任报告(2016-2017)》显示,截至2017年年末,全国共有企业集团财务公司法人机构247家,全行业表内外资产总额达8.69万亿元;2017年实现利润总额为975.04亿元。

在经营保持良好势头的同时,财务公司行业的资产质量也保持在较高水平。《报告》显示,财务公司行业平均不良资产率为0.03%,资本充足率为20.92%,不良贷款率为0.06%。

数据显示,2016-2017年,财务公司累计提供财务顾问服务项目总规模1.37万亿元,累计为企业集团节约财务费用2484.5亿元。2017年,财务公司全行业发放贷款余额2.52万亿元,较年初增加4405.36亿元,增幅21.19%。而2018年二季度财务公司全行业贷款余额为2.61万亿元,比年初增加896.22亿元。返回搜狐,查看更多

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